Guía de Uso en Matlab en el Desarrollo de Modelos de Volatilidad

Información del producto

Óscar H. Moratto. La Cartilla va Dirigida a Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Finanzas Administración y Economía Que Deseen Adquirir Conocimientos Respecto al Uso de Matlab y Primordialmente en la Implementación de Modelos de Volatilidad Con Esta Herramienta. El Libro Busca Responder a Una Necesidad Latente Relacionada Con la Dificultad de Enlazar la Teoría y la Práctica Del Análisis de Volatilidad Pues Que Además de Los Conceptos Teóricos se Presentan Los Fundamentos de Implementación de Los Modelos Tradicionales Arch y Garch Por Medio de Una Herramienta de Amplia Difusión Como lo es Matlab. El Libro es Importante Desde el Punto de Vista Teórico Pues se Hace Una Congregación de Las Primordiales Técnicas de Modelamiento de Volatilidad a Través de Modelos Arch y Garch Tanto Univariados Como Multivariados y Desde el Punto de Vista Práctico Pues Dichos Modelos Teóricos se Implementan Por Medio de Matlab. El Libro es Importante Desde el Punto de Vista Teórico Pues se Hace Una Congregación de Las Primordiales Técnicas de Modelamiento de Volatilidad a Través de Modelos Arch y Garch Tanto Univariados Como Multivariados y Desde el Punto de Vista Práctico Pues Dichos Modelos Teóricos se Implementan Por Medio de Matlab. ISBN: 9789588721033